El mercado de las criptomonedas es sinónimo de volatilidad. Subidas vertiginosas y caídas estrepitosas se han convertido en parte del día a día para quienes participan en este ecosistema. Si bien esta volatilidad representa un riesgo significativo, también ofrece oportunidades únicas para los inversores atentos y estratégicos. En este artículo, exploramos cinco maneras efectivas de obtener ganancias en tiempos volátiles en el mundo cripto.

1. Trading de alta frecuencia (Day Trading y Scalping)

Uno de los enfoques más comunes para capitalizar la volatilidad es el trading activo. En especial, el day trading y el scalping permiten a los inversores aprovechar los movimientos rápidos de precios dentro de un solo día.

  • Day Trading implica comprar y vender criptomonedas durante el mismo día, aprovechando las oscilaciones intradía de precios. Los traders pueden operar con BTC, ETH o altcoins más volátiles como Solana, Dogecoin o Pepe Coin.
  • Scalping va un paso más allá: se basa en realizar muchas operaciones pequeñas en lapsos muy cortos (incluso minutos) para obtener ganancias mínimas que, acumuladas, pueden ser significativas.

Para este tipo de trading es esencial tener acceso a plataformas con alta liquidez y bajas comisiones, como Binance, Bybit o Kraken. Además, se recomienda el uso de herramientas de análisis técnico, bots automatizados y gestión estricta del riesgo.

Ventajas: ganancias rápidas, muchas oportunidades diarias.
Desventajas: alto riesgo, demanda de tiempo y concentración.

2. Aprovechar los futuros y el apalancamiento con precaución

El comercio de derivados, como los futuros de criptomonedas, permite a los traders especular sobre la subida o caída de los precios. En un mercado volátil, estas herramientas pueden multiplicar las ganancias, aunque también amplifican las pérdidas.

Por ejemplo, si un trader cree que el precio de Bitcoin caerá, puede abrir una posición short. Si acierta, obtendrá beneficios incluso en una bajada. Asimismo, el uso de apalancamiento permite abrir posiciones mayores con menos capital. Sin embargo, esto aumenta drásticamente el riesgo de liquidación.

Es vital entender los conceptos de margin calls, niveles de liquidación y mantener una gestión disciplinada del capital. Muchos traders novatos pierden todo su capital rápidamente por usar apalancamiento excesivo sin una estrategia clara.

Ventajas: posibilidad de ganar tanto en mercados alcistas como bajistas.
Desventajas: muy arriesgado, no apto para principiantes.

3. Inversión en proyectos infravalorados (“Value Investing”)

Durante momentos de gran volatilidad, especialmente en mercados bajistas, muchos proyectos cripto legítimos sufren caídas abruptas en su valor de mercado. Aquí es donde entra en juego una estrategia inspirada por Warren Buffett: el value investing.

El objetivo es identificar proyectos sólidos con fundamentos reales (tecnología, comunidad, adopción, equipo de desarrollo) cuyo precio esté temporalmente deprimido. Al invertir en estos activos durante las caídas, los inversores pueden obtener importantes beneficios cuando el mercado se recupere.

Un ejemplo histórico es Ethereum: después del colapso de 2018, ETH cayó por debajo de los $100. Quienes creyeron en su tecnología y mantuvieron sus posiciones vieron cómo superaba los $4,000 en 2021.

Ventajas: menos estresante que el trading diario, potencial de grandes retornos.
Desventajas: requiere paciencia, análisis profundo y tolerancia a la presión emocional.

4. Proveer liquidez o hacer staking

En momentos volátiles, algunos inversores prefieren estrategias más pasivas que generen ingresos sin necesidad de estar pendientes del mercado todo el tiempo. Dos métodos comunes son el staking y la provisión de liquidez (LP) en exchanges descentralizados como Uniswap o PancakeSwap.

  • El staking consiste en bloquear tokens en una red blockchain (como Ethereum 2.0 o Solana) para ayudar a validar transacciones y, a cambio, recibir recompensas en forma de nuevos tokens.
  • La provisión de liquidez implica depositar pares de criptomonedas en un pool, facilitando el intercambio de tokens por otros usuarios y ganando comisiones de las transacciones.

Aunque estas estrategias no están exentas de riesgo (como el impermanent loss en los LPs), ofrecen una fuente relativamente estable de ingresos incluso en mercados caóticos.

Ventajas: ingresos pasivos, ideal para holders a largo plazo.
Desventajas: riesgo de fluctuación del precio del token, vulnerabilidades de contratos inteligentes.

5. Coberturas y estrategias de gestión de riesgo

En un mercado tan volátil, gestionar el riesgo puede ser más rentable que intentar obtener ganancias agresivas. Existen instrumentos para protegerse de las caídas o diversificar el impacto de la volatilidad.

  • Usar stablecoins (como USDC, USDT o DAI) para proteger ganancias y evitar pérdidas durante una corrección.
  • Implementar órdenes de stop-loss en exchanges para limitar pérdidas automáticamente.
  • Diversificar la cartera no solo en distintos tokens, sino también en sectores (DeFi, NFTs, Layer 1s, infraestructuras).
  • Considerar coberturas con derivados como opciones o seguros descentralizados (ej. Nexus Mutual).

Además, en momentos de incertidumbre extrema, simplemente mantenerse al margen y conservar liquidez puede ser una de las decisiones más sabias.

Ventajas: preservación del capital, reducción del estrés.
Desventajas: ganancias más limitadas, requiere planificación.

Conclusión

La volatilidad en el mercado cripto no es una anomalía, sino parte esencial de su naturaleza. En lugar de temerla, los inversores experimentados aprenden a aprovecharla mediante estrategias activas y pasivas adaptadas a su perfil de riesgo. Desde el trading rápido hasta la inversión a largo plazo en proyectos sólidos, pasando por la generación de ingresos pasivos, hay múltiples caminos para sacar provecho incluso (o especialmente) en los momentos más caóticos del mercado.

Lo importante es actuar con conocimiento, disciplina y una mentalidad flexible. En los tiempos volátiles, no siempre gana quien se mueve más rápido, sino quien se mueve con mayor inteligencia.